Finance de marché - Instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques eBook

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Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, indices, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit) ; la théorie et la gestion des portefeuilles ; l'appréciation et la couverture des risques de marché et de crédit, tant des positions individuelles que des portefeuilles et des bilans. Il insiste sur les aspects méthodologiques de l'évaluation des instruments financiers et de la gestion des risques et accorde une place prépondérante aux fondements probabilistes de l'évaluation et au risque de crédit. Il présente les techniques mathématiques avancées utilisées actuellement par les professionnels en pointe, tout en étant centré sur la logique financière des marchés et l'utilisation pratique des instruments. Il s'adresse aux professionnels de la finance de marché et aux étudiants de niveau masters M1 et M2 (Universités, Grandes écoles d'ingénieurs et de gestion).
INFORMATION

AUTEUR: Roland Portait

NOM DE FICHIER: Finance de marché - Instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques.pdf

DATE DE PUBLICATION: 2008-Sep-17

TAILLE DU FICHIER: 6,39 MB

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Finance de marché : Instruments de base, produits dérivés ...

Risque de base. Le Risque de base représente l'exposition qu'un trader peut avoir vis-à-vis de la fluctuation de la différence entre le prix futures d'un actif et le prix au comptant (Base = Prix futures - Prix spot). Etre long de la base consiste à profiter d'un écartement du prix futures par rapport au prix au comptant. Etre short de la base consiste à profiter d'un ...

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Finance de marché. Instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques - 3e éd. Instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques De Roland Portait, Patrice Poncet Dalloz Dalloz Gestion

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